责：
1.做好工商证照年检管理，税务票证办理，银行对账、转账等工作；
2.负责公司日常费用报销、货款收支等现金的收付、确认工作，并根据收款凭证审核无误后登记做账，按公司规定开具销售发票；
3.根据每日收入、支出，编制现金日报表；
4.编制银行余额调节表，确保银行余额和帐本余额通过调节后保持一致；
5.核对员工的工资卡号和金额，将工资以银行转账形式发放；
6.按照公司采购制度和合同约定支付采购货款，除收款人为个人以现金支付外（不包括支付大额现金）一般以电汇或转帐为主，采购付款以付款审批单为据支付（需符合审批程序）；
7.严格按借款制度执行，并追踪其及时报销、归还借款；
8.每月底核对欠款名单和款项，并及时签字确认对账单；
9.上级领导安排的其他工作。